Financieel jaar afsluiten met dimensies [Foutcode]

timjansen

Goedemorgen Mibuso,

We zijn momenteel de jaren aan het afluiten in de diverse bedrijven. Afgelopen jaar zijn wij voor het eerst gaan werken met dimensies. Nu heb ik de volgende stappen [volgens werkinstructie] doorlopen:

Indien alle boekingen van het af te sluiten jaar geboekt zijn kan men deze functie draaien (let wel mocht er incidenteel nog een boeking zijn dan kan dit altijd nog. Echter zal het afsluiten nog een keer moeten gebeuren om alle wijzigingen af te sluiten.)

1. Open Microsoft Navision en druk vervolgens op CTRL+O en selecteer het juiste bedrijf.

2. Navigeer naar ‘Financieel > Afsluiten fiscaal jaar > Boekingsperioden’ en het onderstaande scherm wordt nu getoond:

3. We zien nu dat 2009 is afgesloten. We willen 2010 afsluiten. Druk nu op de knop ‘Jaar afsluiten’ en de volgende pop-up komt nu te voorschijn:

4. Druk nu op de knop ‘Ja’. Achter alle periodes in 2010 komt nu een vinkje te staan dat 2010 is afgesloten.

5. Navigeer naar: ‘Financieel > Afsluiten fiscaal jaar > Afsluiten resultatenrekening’ en het volgende scherm wordt nu getoond:

6. Vul hier de volgende velden:

Einddatum boekjaar Automatisch gevuld na het draaien van ‘Afsluiten boekjaar’
Fin. Dagboeksjabloon Memoriaal
Fin. Dagboekbatch Standaard
Documentnr. Wordt automatisch gevuld na het bovenstaande in te vullen.
Resultaat lopend boekj. Hierin is de administratief medewerker vrij om een grootboekrekening te selecteren. In de voorbeeld situatie hebben we gekozen voor ‘0998 –voorlopig resultaat’.
Omschrijving Kies een duidelijke omschrijving.

7. Druk vervolgens op de knop ‘OK’ en de volgende bevestiging wordt getoond:

8. Navigeer vervolgens naar ‘Financieel > Transacties > Diversendagboek/Memoriaal’ en het volgende venster wordt getoond:

9. Selecteer vervolgens Memoriaal en druk op de knop ‘OK’. In het volgende venster worden de gegenereerde regels getoond. Let wel, in het onderstaande voorbeeld zijn er slechts enkele regels, dit vanwege de geringe boekingen in het test bedrijf.

Druk vervolgens op Boeken > Boeken en 2010 is compleet afgesloten. Zoals eerder vermeld, indien er nog in 2010 geboekt moet worden dan kan dit, echter zal het bovenstaande proces opnieuw uitgevoerd moeten worden.

Nu ben ik bij stap 9 en zijn alle regels gegenereerd, echter wordt de onderstaande foutmelding getoond:



Ik kan op de regel echter maar 1 dimensie selecteren terwijl de grootboekrekening door meerdere dimensies wordt gebruikt. Wat nu te doen?

tinoruijs

Hoi Tim,

Je kunt bij het rapport "Afsluiten resultatenrekening" op tabblad Opties kiezen voor "Afsluiten per dimensies".
Hier kun je de gewenste dimensie aanvinken. KOSTENDRAGER in jullie geval.

timjansen

Hoi Tino,

Bedankt voor je feedback. Voor de rest van Mibuso, wij hebben onderling nog mail contact gehad aangezien het nog niet helemaal de oplossing was. Hopelijk hebben anderen hier profijt van indien je tegen soortgelijke problemen aan loopt.

1. Oorzaak

Wij zijn halverwege het jaar gebruik gaan maken van dimensies. Hierdoor wordt er in het memoriaal diverse regels aangemaakt voor 1 grootboekrekening nummer. Echter de vele boekingen die zonder dimensie ingevoerd zijn mogen niet geboekt worden omdat de dimensie 'Kostendrager' verplicht is.

2. Oplossing

Bij alle regels die aangemaakt zijn in het memoriaal dagboek (tbv afsluiten jaar) waarbij geen dimensie gevuld staat (maar wel verplicht is) de verplichting er tijdelijk afhalen. Vervolgens boeken en de verplichting er terug op zetten.

3. Achtergrond info (Mail wisseling)

Van: Tim Jansen
Verzonden: dinsdag 26 maart 2013 15:04

Duidelijk verhaal. Ik zal de meeste schone optie hanteren (verplichting eraf, boeken, verplichting erop). Zo hoef ik me tenminste niet te vervelen pfff haha. Bedankt voor je hulp!

From: Tino Ruijs
Sent: dinsdag 26 maart 2013 15:06

Dat is logisch.
We zijn halfweg ’t jaar met dimensies begonnen.
Dus die -20.592,22 zijn zonder KOSTENDRAGER geboekt.
Maar de verplichting zit erop, dus moet er iets ingevuld zijn. DIVERS invullen is eigenlijk niet zo handig wanneer je bij de oorspronkelijke boekingen geen dimensie had.
Of je haalt de verplichting er even af en zet m daarna weer terug.

Van: Tim Jansen [mailto:Tim.Jansen@chain-logistics.nl]
Verzonden: dinsdag 26 maart 2013 14:57

Ik ben al wel wat verder:



Zo zie je dat hij op sommige regels al wel de dimensies heeft gevuld maar op regel 1 niet. Hier krijg ik dan ook logischerwijs de volgende foutmelding:



From: Tino Ruijs
Sent: dinsdag 26 maart 2013 14:58

Zie http://www.mibuso.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=57364&p=275934#p275934 ;-)

Oftewel reactie: Je kunt bij het rapport "Afsluiten resultatenrekening" op tabblad Opties kiezen voor "Afsluiten per dimensies".
Hier kun je de gewenste dimensie aanvinken. KOSTENDRAGER in jullie geval.

Van: Tino Ruijs
Verzonden: dinsdag 26 maart 2013 14:50

Ik zie ’t al. En snap wat je wilt, maar dat doet NAV niet.
Je wilt eigenlijk dat ie per kostendrager een regel maakt voor 4107 zodat het gehele boekjaar netjes afgesloten is ook per kostendrager.
Maar dat doet ie dus niet.
Je zou handmatig de opdeling kunnen maken.
Of een kostendrager DIVERS maken en die gebruiken bij de jaarafsluiting.