vereffenen leveranciersposten in telebankieren.

Hallo,

Ik ben bezig met het opzetten van een versie 4.0NL database voor een klant.
Het lukt me niet leveranciersposten te vereffenen via telebankieren. Na het boeken van de betaalrun in het bankboek, blijft het 'restant bedrag' op de leverancierspost staan. Oftewel de betaling wordt niet gekoppeld aan de factuur.

Als ik de code volg in de debugger worden er 4 journal lines aangemaakt:
- bank, credit bedrag
- leverancier, debet bedrag
- betaling onderweg debet
- betaling onderweg credit

De leveranciers regel heeft de 'applies-to id' ingevuld, die verwijst naar de de applies-to id in de vendor ledger entries.
Als ik handmatig de regels boek via een journaal (gebruik makend van de vereffeningsfunctie en 'applies to id'), gaat het wel goed.

Heeft iemand ervaring met dit probleem?
Alvast bedankt,

Johan.