Howdy, Stranger!
Categories
- All Categories
- 73 General
- 73 Announcements
- 66.5K Microsoft Dynamics NAV
- 18.5K NAV Three Tier
- 38.4K NAV/Navision Classic Client
- 3.6K Navision Attain
- 2.4K Navision Financials
- 115 Navision DOS
- 854 Navision e-Commerce
- 1K NAV Tips & Tricks
- 772 NAV Dutch speaking only
- 615 NAV Courses, Exams & Certification
- 2K Microsoft Dynamics-Other
- 1.5K Dynamics AX
- 264 Dynamics CRM
- 109 Dynamics GP
- 10 Dynamics SL
- 1.5K Other
- 992 SQL General
- 385 SQL Performance
- 33 SQL Tips & Tricks
- 34 Design Patterns (General & Best Practices)
- Architectural Patterns
- 10 Design Patterns
- 5 Implementation Patterns
- 53 3rd Party Products, Services & Events
- 1.7K General
- 1.1K General Chat
- 1.6K Website
- 79 Testing
- 1.2K Download section
- 23 How Tos section
- 259 Feedback
- 12 NAV TechDays 2013 Sessions
- 13 NAV TechDays 2012 Sessions
Options
NAV 2013 (dus niet R2) telebankieren vraagje
rexpontius
Member Posts: 7
Goedemiddag,
Ik heb even een vraag en hoop dat iemand mij hier verder kan helpen.
Onlangs heb ik telebankieren ingeregeld op een NAV 2013 installatie, zodat het mogelijk is om SEPA betaalbestanden te genereren en MT940 bankafschriften in te laden.
Op zich werkt dit zover ik kan beoordelen goed.
De vraag is nu hoe je kunt inregelen hoe NAV de financiele boeking uitvoert nadat je een SEPA betaalrun (Payment History in Engels) aanmaakt.
Wat hij nu doet is het volgende:
Stel ik heb een inkoopfactuur van 1.000 EUR ex BTW aan firma ABC ingeboekt.
Als ik deze in het betalingsvoorstel opneem en een SEPA bestand genereer, zie ik de 1.000 EUR in het SEPA bestand terugkomen.
Daarnaast zie ik op de tussenrekening -1.000 en + 1.000 verschijnen. (per saldo is de tussenrekening dus 0)
Ik zou verwachten dat hij het bedrag afboekt van crediteuren en opboekt op de tussenrekening.
Als dan in het bankafschift naar voren komt dat hij betaald is, zou de tussenrekening op '0' moeten lopen.
Weet iemand hoe ik dit kan aanpassen? Of dat de manier zoals het nu gebeurt gewoon de NAV 'way of working' is?
Alvast zeer bedankt!
Ik heb even een vraag en hoop dat iemand mij hier verder kan helpen.
Onlangs heb ik telebankieren ingeregeld op een NAV 2013 installatie, zodat het mogelijk is om SEPA betaalbestanden te genereren en MT940 bankafschriften in te laden.
Op zich werkt dit zover ik kan beoordelen goed.
De vraag is nu hoe je kunt inregelen hoe NAV de financiele boeking uitvoert nadat je een SEPA betaalrun (Payment History in Engels) aanmaakt.
Wat hij nu doet is het volgende:
Stel ik heb een inkoopfactuur van 1.000 EUR ex BTW aan firma ABC ingeboekt.
Als ik deze in het betalingsvoorstel opneem en een SEPA bestand genereer, zie ik de 1.000 EUR in het SEPA bestand terugkomen.
Daarnaast zie ik op de tussenrekening -1.000 en + 1.000 verschijnen. (per saldo is de tussenrekening dus 0)
Ik zou verwachten dat hij het bedrag afboekt van crediteuren en opboekt op de tussenrekening.
Als dan in het bankafschift naar voren komt dat hij betaald is, zou de tussenrekening op '0' moeten lopen.
Weet iemand hoe ik dit kan aanpassen? Of dat de manier zoals het nu gebeurt gewoon de NAV 'way of working' is?
Alvast zeer bedankt!
0
Answers
- Bankboekingsgroep: dit is "Betalingen onderweg Bank" die wordt gecrediteerd bij een betaalrun
- Transactiewijzekaart: dit is "Betalingen onderweg Crediteuren" en deze wordt gedebiteerd bij een betaalrun
Waarschijnlijk staat nu bij beide dezelfde rekening ingericht.
Hartelijk bedankt! Klinkt alsof dit inderdaad de juiste plek is. Weet jij toevallig in welke menu's deze twee velden te vinden zijn? Dan weet ik zeker dat ik goed zit, en kan ik eea testen in de testomgeving.
Thanks!
Transactiewijze: Financieel Beheer > Instellingen > Telebankieren
Nu ben ik zelf geen finance expert, maar er zijn nog een paar vragen.
1) Als een betaling is klaargezet, blijft het crediteurensaldo zoals het was en wordt op de tussenrekeningen het bedrag debet en credit geboekt.
We kunnen ook de bankafschriften inlezen (MT940 formaat), maar wat we ook proberen, hij vindt nooit automatisch de transactie en hij lettert niet automatisch af.
Wat is de beste manier om dit in te regelen? Moeten wij dit handmatig blijven doen, of staat er iets mis bij de instellingen. En op welk moment wordt het crediteurensaldo afgeboekt?
2) Is het ook mogelijk om de crediteuren direct af te boeken als de betaling klaargezet wordt in het SEPA bestand, MAW kun je ook de crediteurengrootboekrekening opgeven in de bankboekingsgroep of transactiewijze?
Sorry voor de beginnersvragen, ik ben geen echte finance expert en probeer de mensen hier op kantoor zo goed mogelijk te helpen om het maximale uit NAV te halen.
Super bedankt weer voor de feedback